0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 518,907.41 | 518,907.41 | 772,874.15 | 772,874.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,392.77 | 5,392.48 | 13,303.29 | 8,377.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,002.07 | 3,002.07 | 217,033.67 | 6,892.05 |
| 基金赎回款 | 521,610.18 | 514,392.29 | 471,693.21 | 269,551.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -518,608.10 | -511,390.22 | -254,659.54 | -262,659.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,692.08 | 5,692.08 | 12,610.49 | 7,871.95 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 7,217.59 | 518,907.41 | 510,720.12 |