0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 772,874.15 | 772,874.15 | 0.00 | 215,663.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,303.29 | 8,377.41 | 1,093.95 | 5,893.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217,033.67 | 6,892.05 | 771,780.20 | 100,212.04 |
| 基金赎回款 | 471,693.21 | 269,551.55 | 0.00 | 316,219.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -254,659.54 | -262,659.50 | 771,780.20 | -216,007.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,610.49 | 7,871.95 | 0.00 | 5,548.74 |
| 期末基金净值 | 518,907.41 | 510,720.12 | 772,874.15 | 0.00 |