2.0325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,183.79 | 41,183.79 | 51,056.86 | 51,056.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,496.95 | 3,421.70 | -8,074.87 | -1,726.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157,001.01 | 115,889.39 | 2,513.26 | 1,439.28 |
| 基金赎回款 | 51,668.20 | 17,992.11 | 4,311.47 | 2,005.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,332.81 | 97,897.29 | -1,798.20 | -566.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,019.65 | 142,502.78 | 41,183.79 | 48,763.64 |