0.0494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,346.16 | 64,979.90 | 64,979.90 | 61,929.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,778.98 | 3,376.90 | 2,251.74 | 1,256.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,788.99 | 7,313.09 | 4,903.30 | 8,128.16 |
| 基金赎回款 | 4,032.91 | 7,323.72 | 4,042.18 | 6,333.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,756.07 | -10.63 | 861.11 | 1,794.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,649.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,231.47 | 68,346.16 | 68,092.75 | 64,979.90 |