0.4331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,566.56 | 24,566.56 | 16,962.00 | 16,962.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,361.21 | -649.57 | -4,358.33 | -2,861.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,070.79 | 4,339.48 | 30,837.15 | 18,852.25 |
| 基金赎回款 | 15,160.35 | 11,678.36 | 18,874.26 | 9,358.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,089.56 | -7,338.88 | 11,962.89 | 9,493.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,115.79 | 16,578.11 | 24,566.56 | 23,594.54 |