-0.8318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,808.24 | 28,765.20 | 28,765.20 | 28,346.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,556.23 | -3,082.82 | 728.12 | -4,829.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,142.32 | 24,271.42 | 2,497.38 | 8,394.12 |
| 基金赎回款 | 15,159.35 | 12,145.56 | 4,136.51 | 3,145.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,982.97 | 12,125.86 | -1,639.13 | 5,248.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,234.98 | 37,808.24 | 27,854.19 | 28,765.20 |