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信诚3个月理财债券B(000807)

2015-03-26     0.13400.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2014-12-31
期初基金净值75,660.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		534.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款638.48
基金赎回款75,096.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-74,457.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		534.95
期末基金净值1,202.47