0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,988.33 | 43,988.33 | 50,261.19 | 50,261.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 694.31 | 378.98 | 723.18 | 484.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,894.40 | 3,979.06 | 9,634.03 | 4,529.43 |
| 基金赎回款 | 11,341.31 | 6,405.20 | 16,630.08 | 7,546.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,446.91 | -2,426.14 | -6,996.05 | -3,017.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,235.72 | 41,941.17 | 43,988.33 | 47,728.43 |