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招商招利1个月期理财债券A(000808)

2020-02-21     1.52880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值508,037.50776,930.73776,930.73560,753.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,511.0615,290.408,935.1222,269.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款318,926.55821,113.78301,195.772,324,932.01
基金赎回款570,870.391,090,007.01749,817.362,108,754.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-251,943.84-268,893.23-448,621.59216,177.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,511.0615,290.408,935.1222,269.94
期末基金净值256,093.66508,037.50328,309.13776,930.73