行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商招利1个月期理财债券B(000809)

2020-03-31     1.00500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值508,037.50508,037.50776,930.73776,930.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,411.805,511.0615,290.408,935.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款476,076.72318,926.55821,113.78301,195.77
基金赎回款791,869.30570,870.391,090,007.01749,817.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-315,792.57-251,943.84-268,893.23-448,621.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,411.805,511.0615,290.408,935.12
期末基金净值192,244.92256,093.66508,037.50328,309.13