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鑫元合享分级债券(000813)

2018-11-12     1.00890.8799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-11-122018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值69,552.6669,552.6694,682.4694,682.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,972.401,860.891,866.12945.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款72,024.82648.6026,995.9224,240.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72,024.82-648.60-26,995.92-24,240.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值500.2470,764.9669,552.6671,387.31