0.8799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-11-12 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,552.66 | 69,552.66 | 94,682.46 | 94,682.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,972.40 | 1,860.89 | 1,866.12 | 945.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 72,024.82 | 648.60 | 26,995.92 | 24,240.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,024.82 | -648.60 | -26,995.92 | -24,240.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 500.24 | 70,764.96 | 69,552.66 | 71,387.31 |