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鑫元合享纯债C(000814)

2019-12-06     1.01820.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值373.83500.2469,552.6694,682.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,054.810.321,860.891,866.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,217.71122.760.000.00
基金赎回款10,123.70249.49648.6026,995.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
134,094.01-126.73-648.60-26,995.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,522.65373.8370,764.9669,552.66