0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,823,123.40 | 5,197,881.64 | 5,197,881.64 | 5,104,542.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,823.60 | 111,395.66 | 52,434.22 | 81,412.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,217,271.13 | 147,909,450.25 | 64,994,628.86 | 102,658,650.59 |
| 基金赎回款 | 70,167,527.80 | 146,284,208.49 | 64,176,501.00 | 102,565,311.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,049,743.32 | 1,625,241.76 | 818,127.86 | 93,338.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,823.60 | 111,395.66 | 52,434.22 | 81,412.39 |
| 期末基金净值 | 7,872,866.72 | 6,823,123.40 | 6,016,009.50 | 5,197,881.64 |