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南方理财金货币ETFA(000816)

2019-11-14     0.56810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,224,006.861,121,826.121,121,826.122,785,497.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,263.7044,396.7025,446.0053,862.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,724,808.433,101,949.251,594,426.104,529,984.63
基金赎回款3,853,428.302,999,768.521,718,731.976,193,656.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,619.87102,180.74-124,305.86-1,663,671.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,263.7044,396.7025,446.0053,862.61
期末基金净值1,095,386.991,224,006.86997,520.261,121,826.12