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中银安心回报债券(000817)

2019-11-22     1.02700.1951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值823,421.40491,003.09491,003.09504,826.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,135.1337,837.5514,907.6612,080.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款189.34320,101.3214.6967.53
基金赎回款390,707.431,036.33924.142,835.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-390,518.10319,064.99-909.46-2,768.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,330.8624,484.2310,287.9823,136.26
期末基金净值430,707.58823,421.40494,713.31491,003.09