0.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 336,095.03 | 337,743.56 | 337,743.56 | 639,299.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,406.61 | 17,648.82 | 11,248.15 | -2,958.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274.02 | 13.28 | 6.04 | 2,924.53 |
| 基金赎回款 | 43.92 | 13,427.81 | 11,983.33 | 296,798.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 230.09 | -13,414.53 | -11,977.29 | -293,874.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,805.43 | 5,882.83 | 3,274.47 | 4,722.87 |
| 期末基金净值 | 338,926.30 | 336,095.03 | 333,739.96 | 337,743.56 |