0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,211.59 | 10,211.59 | 20,106.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.42 | 234.99 | 183.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,347.06 | 794.78 | 190.19 |
| 基金赎回款 | 5,838.76 | -5,302.41 | 10,085.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,491.70 | -4,507.63 | -9,894.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 359.42 | 234.99 | 183.95 |
| 期末基金净值 | 5,719.89 | 5,703.96 | 10,211.59 |