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银华高端制造业混合(000823)

2019-11-21     0.8940-0.4454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值24,975.5934,212.4034,212.4034,678.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,860.78-7,305.72-2,918.314,377.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,176.393,399.252,744.323,498.10
基金赎回款3,799.725,330.334,257.638,341.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,623.33-1,931.08-1,513.31-4,843.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,213.0424,975.5929,780.7834,212.40