-0.6329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,344.28 | 56,344.28 | 50,971.58 | 50,971.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,900.41 | -703.94 | -14,173.70 | -3,059.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,707.14 | 9,160.09 | 41,333.45 | 5,533.10 |
| 基金赎回款 | 21,153.21 | 18,045.87 | 15,673.25 | 11,446.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,446.07 | -8,885.78 | 25,660.20 | -5,912.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,113.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,997.80 | 46,754.57 | 56,344.28 | 41,999.14 |