-0.6054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,020.54 | 52,778.61 | 52,778.61 | 88,130.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,636.87 | -10,683.02 | -5,345.59 | -19,332.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,497.97 | 14,401.25 | 2,552.45 | 11,414.85 |
| 基金赎回款 | 1,897.75 | 15,476.31 | 3,177.26 | 20,987.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,600.22 | -1,075.06 | -624.81 | -9,572.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,447.13 |
| 期末基金净值 | 42,983.89 | 41,020.54 | 46,808.22 | 52,778.61 |