-0.7874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,829.58 | 26,829.58 | 41,123.58 | 41,123.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,356.13 | 88.09 | -13,305.58 | -5,486.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,459.95 | 816.93 | 3,126.31 | 1,821.39 |
| 基金赎回款 | 2,921.78 | 1,570.74 | 4,114.72 | 2,463.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,461.83 | -753.81 | -988.42 | -642.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,011.62 | 26,163.87 | 26,829.58 | 34,995.19 |