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广发百发100指数E(000827)

2019-11-19     1.11801.9143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,220.1581,466.3681,466.36105,898.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,332.90-18,466.51-4,348.284,219.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,810.2823,332.1111,614.5030,401.84
基金赎回款14,164.4633,111.81-23,128.4959,054.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,354.19-9,779.70-11,513.99-28,652.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,198.8653,220.1565,604.0981,466.36