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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 348,413.46 | 574,477.76 | 574,477.76 | 627,666.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,956.15 | -159,931.11 | -28,583.97 | -157,197.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 124,911.57 | 240,979.83 | 148,410.89 | 666,135.42 |
基金赎回款 | 131,226.51 | 307,113.03 | 210,591.78 | 562,125.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,314.94 | -66,133.20 | -62,180.89 | 104,009.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 430,054.67 | 348,413.46 | 483,712.90 | 574,477.76 |