0.2890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 574,477.76 | 574,477.76 | 627,666.17 | 627,666.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -159,931.11 | -28,583.97 | -157,197.90 | -42,790.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,979.83 | 148,410.89 | 666,135.42 | 287,406.22 |
| 基金赎回款 | 307,113.03 | 210,591.78 | 562,125.93 | 269,950.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,133.20 | -62,180.89 | 104,009.49 | 17,456.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 348,413.46 | 483,712.90 | 574,477.76 | 602,331.46 |