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易方达天天发货币B(000830)

2019-11-08     0.77690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,883,900.342,137,455.162,137,455.1620,046.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,973.29122,401.7566,706.6049,434.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,404,318.226,889,849.033,140,376.392,344,575.79
基金赎回款3,967,548.187,143,403.862,561,836.09-227,167.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-563,229.96-253,554.83578,540.302,117,408.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,973.29122,401.7566,706.6049,434.95
期末基金净值1,320,670.381,883,900.342,715,995.462,137,455.16