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天弘现金管家货币C(000832)

2020-03-30     0.51540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值701,668.231,020,890.371,020,890.37342,156.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,435.9231,354.6718,180.6042,724.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,663,900.619,693,263.513,400,995.849,653,058.86
基金赎回款9,219,295.2210,012,485.653,728,034.51-8,974,324.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
444,605.38-319,222.14-327,038.67678,734.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,435.9231,354.6718,180.6042,724.02
期末基金净值1,146,273.62701,668.23693,851.701,020,890.37