净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 18,593.17 | 28,375.11 | 28,375.11 | 3,620.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 691.62 | 479.93 | 370.05 | 830.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 33,912.52 | 84,570.07 | 56,202.79 | 374,669.55 |
基金赎回款 | 21,341.69 | 93,874.95 | 64,774.18 | 350,224.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,570.84 | -9,304.88 | -8,571.39 | 24,444.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 242.10 | 956.98 | 491.09 | 520.36 |
期末基金净值 | 31,613.53 | 18,593.17 | 19,682.67 | 28,375.11 |