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易方达富华纯债债券C(000833)

2024-03-27     1.02300.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,593.1728,375.1128,375.113,620.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
691.62479.93370.05830.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,912.5284,570.0756,202.79374,669.55
基金赎回款21,341.6993,874.9564,774.18350,224.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,570.84-9,304.88-8,571.3924,444.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
242.10956.98491.09520.36
期末基金净值31,613.5318,593.1719,682.6728,375.11