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大成纳斯达克100指数(QDII)(000834)

2020-01-22     2.22200.5885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,414.3922,787.5322,787.533,754.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,517.4331.021,794.112,260.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,080.5831,207.7613,918.8535,527.02
基金赎回款12,576.2832,611.9116,745.0818,753.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,504.30-1,404.15-2,826.2316,773.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,436.1221,414.3921,755.4022,787.53