-0.5866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,662.73 | 257,309.71 | 156,145.02 | 156,145.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,159.55 | 17,846.79 | 67,190.93 | 63,977.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,929.41 | 123,323.23 | 183,577.01 | 79,111.98 |
| 基金赎回款 | 224,589.40 | -102,816.99 | 149,603.25 | 101,423.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,340.01 | 20,506.24 | 33,973.76 | -22,311.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 431,162.29 | 295,662.73 | 257,309.71 | 197,811.29 |