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上投摩根纯债丰利债券A(000839)

2019-11-18     1.02200.0979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值358,167.912,547.472,547.478,823.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,011.353,913.3159.44-9.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,878.15358,883.99282.473,682.20
基金赎回款110,389.177,138.751,121.669,948.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,511.02351,745.24-839.19-6,266.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,718.8038.1121.490.00
期末基金净值317,949.43358,167.911,746.232,547.47