0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,718.44 | 18,958.65 | 18,958.65 | 22,599.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 695.10 | 20.31 | 16.11 | 322.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,204.79 | 6,224.78 | 108.81 | 13,705.19 |
| 基金赎回款 | 55,485.44 | 19,482.70 | 18,714.47 | 17,138.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,719.34 | -13,257.92 | -18,605.66 | -3,433.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 529.38 |
| 期末基金净值 | 51,132.88 | 5,718.44 | 366.50 | 18,958.65 |