0.4665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,648.67 | 31,752.32 | 31,752.32 | 23,916.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.80 | -687.33 | -213.75 | -427.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.30 | 9,952.87 | 689.39 | 36,749.28 |
| 基金赎回款 | 11,872.45 | 23,369.18 | 6,215.62 | 26,251.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,849.15 | -13,416.31 | -5,526.24 | 10,497.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.10 |
| 期末基金净值 | 5,800.33 | 17,648.67 | 26,012.33 | 31,752.32 |