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富国新回报灵活配置混合A(000841)

2020-03-27     1.2790-0.3894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,924.9312,083.2912,083.2914,542.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.424.1154.47482.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款212.0610,162.46487.922,940.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-212.06-10,162.46-487.92-2,940.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,766.291,924.9311,649.8412,083.29