-0.3146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,981.88 | 10,981.88 | 27,789.49 | 27,789.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -653.80 | -193.31 | -903.93 | 204.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.04 | 2.55 | 95.41 | 89.49 |
| 基金赎回款 | 1,930.67 | 1,194.46 | 15,999.09 | 13,762.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,922.62 | -1,191.91 | -15,903.68 | -13,672.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,405.45 | 9,596.66 | 10,981.88 | 14,321.58 |