0.2909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,405.45 | 10,981.88 | 10,981.88 | 27,789.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.24 | -653.80 | -193.31 | -903.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.67 | 8.04 | 2.55 | 95.41 |
| 基金赎回款 | 678.77 | 1,930.67 | 1,194.46 | 15,999.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -678.10 | -1,922.62 | -1,191.91 | -15,903.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,930.59 | 8,405.45 | 9,596.66 | 10,981.88 |