-0.4822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,089.67 | 4,904.66 | 4,904.66 | 5,191.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -144.32 | -979.46 | -379.59 | -538.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,087.73 | 3,878.16 | 1,286.58 | 4,499.22 |
| 基金赎回款 | 2,590.47 | 3,656.91 | 528.87 | 3,713.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -502.74 | 221.24 | 757.71 | 785.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 56.77 | 56.77 | 534.97 |
| 期末基金净值 | 3,442.61 | 4,089.67 | 5,226.02 | 4,904.66 |