-1.5810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,776.45 | 24,580.25 | 24,580.25 | 38,615.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,390.19 | 63.03 | 2,084.68 | -10,862.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 777.46 | 3,172.00 | 853.53 | 2,399.63 |
| 基金赎回款 | 3,258.02 | 6,038.82 | 3,484.95 | 5,571.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,480.56 | -2,866.82 | -2,631.42 | -3,172.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,905.71 | 21,776.45 | 24,033.51 | 24,580.25 |