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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2019-11-21     1.0812-0.1939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值491,737.73841,424.02841,424.02519,541.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,621.42-81,718.02-22,999.1798,343.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,023.63328,372.44251,873.69818,642.03
基金赎回款215,679.44562,002.18347,478.97446,570.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,655.81-233,629.74-95,605.28372,071.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0034,338.5234,338.52148,532.37
期末基金净值365,703.35491,737.73688,481.05841,424.02