净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 76,477.21 | 96,234.48 | 96,234.48 | 102,877.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,298.68 | -20,424.47 | -12,490.45 | -7,641.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,093.51 | 19,226.25 | 12,361.79 | 101,659.94 |
基金赎回款 | 7,768.21 | 18,559.05 | 11,373.94 | 100,661.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,674.70 | 667.20 | 987.85 | 998.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 68,503.84 | 76,477.21 | 84,731.88 | 96,234.48 |