-0.5051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,477.21 | 76,477.21 | 96,234.48 | 96,234.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,537.85 | -5,298.68 | -20,424.47 | -12,490.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,875.56 | 5,093.51 | 19,226.25 | 12,361.79 |
| 基金赎回款 | 14,116.24 | 7,768.21 | 18,559.05 | 11,373.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,240.68 | -2,674.70 | 667.20 | 987.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,698.68 | 68,503.84 | 76,477.21 | 84,731.88 |