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鹏华养老产业股票(000854)

2019-11-15     2.2840-0.3055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,345.1645,203.0745,203.0717,928.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,345.44-13,960.29-379.249,052.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,284.5350,448.9440,162.5651,319.48
基金赎回款33,692.3447,346.5738,825.5833,097.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
592.203,102.371,336.9818,222.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,282.8034,345.1646,160.8145,203.07