0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 874,704.68 | 801,291.93 | 801,291.93 | 710,419.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,628.15 | 16,008.95 | 7,624.38 | 12,707.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,141,512.30 | 1,505,354.09 | 680,482.12 | 1,047,589.15 |
| 基金赎回款 | 1,844,544.30 | 1,431,941.34 | 653,459.77 | 956,716.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 296,968.01 | 73,412.75 | 27,022.35 | 90,872.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,628.15 | 16,008.95 | 7,624.38 | 12,707.55 |
| 期末基金净值 | 1,171,672.69 | 874,704.68 | 828,314.28 | 801,291.93 |