0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,122,093.48 | 2,726,592.72 | 2,726,592.72 | 967,396.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,129.37 | 112,481.31 | 49,284.08 | 62,329.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,479,202.52 | 12,887,707.50 | 7,561,298.79 | 13,071,075.12 |
| 基金赎回款 | 4,434,173.45 | 11,492,206.74 | 5,412,132.29 | 11,311,879.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,045,029.07 | 1,395,500.76 | 2,149,166.51 | 1,759,195.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 59,129.37 | 112,481.31 | 49,284.08 | 62,329.44 |
| 期末基金净值 | 5,167,122.55 | 4,122,093.48 | 4,875,759.22 | 2,726,592.72 |