0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,122,093.48 | 4,122,093.48 | 2,726,592.72 | 2,726,592.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101,105.83 | 59,129.37 | 112,481.31 | 49,284.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,775,252.30 | 5,479,202.52 | 12,887,707.50 | 7,561,298.79 |
| 基金赎回款 | 9,900,160.58 | 4,434,173.45 | 11,492,206.74 | 5,412,132.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,124,908.29 | 1,045,029.07 | 1,395,500.76 | 2,149,166.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 101,105.83 | 59,129.37 | 112,481.31 | 49,284.08 |
| 期末基金净值 | 2,997,185.19 | 5,167,122.55 | 4,122,093.48 | 4,875,759.22 |