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富国天时货币C(000862)

2024-03-18     0.51150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值671,679.541,105,447.011,105,447.011,318,416.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,493.9918,427.1911,636.9029,297.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,687,004.614,160,313.632,348,441.635,799,957.02
基金赎回款1,453,907.314,594,081.102,528,771.486,012,926.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
233,097.30-433,767.47-180,329.84-212,969.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,493.9918,427.1911,636.9029,297.21
期末基金净值904,776.84671,679.54925,117.161,105,447.01