-0.2389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,837.70 | 34,837.70 | 27,629.87 | 27,629.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,453.50 | -2,422.57 | -5,778.85 | -3,376.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,290.46 | 28,354.18 | 19,428.89 | 3,182.67 |
| 基金赎回款 | 37,495.76 | 13,861.92 | 6,442.21 | 4,006.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,205.29 | 14,492.26 | 12,986.68 | -824.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,178.91 | 46,907.39 | 34,837.70 | 23,429.66 |