0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 15,739.79 | 148,800.97 | 148,800.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 105.36 | 859.77 | 647.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12,945.19 | 176,711.01 | 155,086.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,219.66 | 309,772.18 | 263,158.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -7,274.47 | -133,061.18 | -108,072.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 105.36 | 859.77 | 647.62 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 8,465.33 | 15,739.79 | 40,728.82 |