0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,505,991.07 | 1,872,898.75 | 1,872,898.75 | 2,019,675.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,646.56 | 101,707.19 | 39,060.47 | 49,877.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,428,570.28 | 21,559,357.95 | 11,411,020.11 | 16,457,930.78 |
| 基金赎回款 | 8,940,244.33 | 18,926,265.64 | 8,365,654.83 | 16,604,707.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,488,325.96 | 2,633,092.32 | 3,045,365.29 | -146,776.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 78,646.56 | 101,707.19 | 39,060.47 | 49,877.24 |
| 期末基金净值 | 8,994,317.02 | 4,505,991.07 | 4,918,264.04 | 1,872,898.75 |