0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 612,531.73 | 1,105,044.62 | 1,105,044.62 | 849,691.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,779.87 | 13,334.88 | 18,057.87 | -24,068.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,463.28 | 229,361.84 | 180,866.52 | 1,442,549.58 |
| 基金赎回款 | 229,998.65 | 735,209.62 | 370,606.63 | 1,065,930.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210,535.37 | -505,847.78 | -189,740.11 | 376,618.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,196.90 |
| 期末基金净值 | 408,776.22 | 612,531.73 | 933,362.39 | 1,105,044.62 |