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建信稳定得利债券C(000876)

2020-02-18     1.32000.2278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,361.0410,743.3810,743.3818,764.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
732.75783.60408.94479.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,883.9210,604.026,353.75239.07
基金赎回款4,337.464,769.962,361.478,740.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,546.465,834.063,992.28-8,500.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,640.2517,361.0415,144.5910,743.38