-0.3553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,085.74 | 67,624.69 | 67,624.69 | 56,134.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,913.38 | -5,933.74 | 588.51 | -10,194.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,829.38 | 19,654.33 | 11,604.63 | 25,423.39 |
| 基金赎回款 | 2,428.76 | 6,219.19 | 1,828.24 | 3,738.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -599.39 | 13,435.15 | 9,776.38 | 21,685.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,040.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,399.73 | 70,085.74 | 77,989.58 | 67,624.69 |