3.4895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,656.77 | 56,923.07 | 56,923.07 | 83,258.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,527.47 | -7,767.52 | -4,572.62 | -15,636.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,468.11 | 27,013.91 | 21,401.98 | 32,202.17 |
| 基金赎回款 | 8,977.13 | 17,035.93 | 10,860.90 | 42,901.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,509.02 | 9,977.98 | 10,541.08 | -10,698.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,476.76 | 5,094.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,620.29 | 51,656.77 | 57,796.59 | 56,923.07 |