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中海医药混合C(000879)

2024-03-28     1.0140-0.0985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,923.0783,258.5183,258.5195,627.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,572.62-15,636.45-11,632.73-2,592.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,401.9832,202.1721,008.9885,329.68
基金赎回款10,860.9042,901.1630,713.2082,428.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,541.08-10,698.99-9,704.222,900.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,094.940.000.0012,677.23
期末基金净值57,796.5956,923.0761,921.5683,258.51