净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 56,923.07 | 83,258.51 | 83,258.51 | 95,627.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,572.62 | -15,636.45 | -11,632.73 | -2,592.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,401.98 | 32,202.17 | 21,008.98 | 85,329.68 |
基金赎回款 | 10,860.90 | 42,901.16 | 30,713.20 | 82,428.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,541.08 | -10,698.99 | -9,704.22 | 2,900.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,094.94 | 0.00 | 0.00 | 12,677.23 |
期末基金净值 | 57,796.59 | 56,923.07 | 61,921.56 | 83,258.51 |