3.3898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,656.77 | 51,656.77 | 56,923.07 | 56,923.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,091.25 | -10,527.47 | -7,767.52 | -4,572.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,214.37 | 2,468.11 | 27,013.91 | 21,401.98 |
| 基金赎回款 | 18,872.73 | 8,977.13 | 17,035.93 | 10,860.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,658.36 | -6,509.02 | 9,977.98 | 10,541.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,476.76 | 5,094.94 |
| 期末基金净值 | 29,907.17 | 34,620.29 | 51,656.77 | 57,796.59 |