0.5864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,457.60 | 42,457.60 | 39,771.19 | 39,771.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,035.19 | 8,854.28 | -4,318.80 | -1,801.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 511,491.54 | 119,990.57 | 14,821.42 | 4,159.57 |
| 基金赎回款 | 153,764.78 | 16,213.34 | 7,816.22 | 4,951.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 357,726.75 | 103,777.23 | 7,005.21 | -792.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 381,149.16 | 155,089.11 | 42,457.60 | 37,177.14 |