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富国研究精选灵活配置混合(000880)

2020-01-17     1.55500.1288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值75,052.63124,991.44124,991.44217,976.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,622.07-29,545.91-13,876.1225,721.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,092.855,197.792,666.808,710.31
基金赎回款9,931.5025,590.6921,919.91127,416.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,838.65-20,392.90-19,253.11-118,706.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,836.0575,052.6391,862.21124,991.44