0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,536,771.96 | 6,536,771.96 | 4,489,101.79 | 4,489,101.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161,586.54 | 82,611.00 | 133,447.04 | 62,832.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,013,333.54 | 69,395,103.22 | 141,319,826.99 | 67,029,927.04 |
| 基金赎回款 | 155,166,559.44 | 66,748,356.39 | 139,272,156.82 | 65,247,094.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,846,774.09 | 2,646,746.83 | 2,047,670.17 | 1,782,832.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 161,586.54 | 82,611.00 | 133,447.04 | 62,832.68 |
| 期末基金净值 | 12,383,546.05 | 9,183,518.78 | 6,536,771.96 | 6,271,934.32 |