-0.3529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,420.47 | 16,795.59 | 16,795.59 | 25,020.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,484.25 | -2,187.64 | 1,009.03 | -6,648.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309.59 | 952.50 | 577.95 | 3,726.29 |
| 基金赎回款 | 1,959.08 | 3,139.98 | 1,196.53 | 5,302.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,649.48 | -2,187.48 | -618.58 | -1,576.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,286.73 | 12,420.47 | 17,186.04 | 16,795.59 |