0.4622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,084.52 | 14,186.72 | 14,186.72 | 65,310.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -810.51 | -4,662.96 | -4,079.56 | 16,441.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456.54 | 5,684.47 | 2,105.22 | 13,459.86 |
| 基金赎回款 | 728.76 | 10,123.71 | 6,984.13 | 79,813.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -272.22 | -4,439.23 | -4,878.91 | -66,353.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211.93 |
| 期末基金净值 | 4,001.79 | 5,084.52 | 5,228.25 | 14,186.72 |