行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根稳进回报混合(000887)

2019-11-19     1.01800.5929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,883.745,586.005,586.0020,201.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80.68-130.14-79.12425.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.093,735.022,060.58175.74
基金赎回款700.925,240.392,521.8815,007.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-663.84-1,505.37-461.30-14,831.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30.8166.7466.74209.81
期末基金净值3,269.773,883.744,978.835,586.00