-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,482.72 | 2,649.17 | 2,649.17 | 3,883.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27.20 | 108.65 | 46.95 | 242.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 577.15 | 191.87 | 50.46 | 63.40 |
| 基金赎回款 | 824.86 | -1,345.87 | 805.57 | 1,504.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -247.71 | -1,154.00 | -755.11 | -1,440.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 45.37 | 121.10 | 68.48 | 36.46 |
| 期末基金净值 | 1,216.85 | 1,482.72 | 1,872.54 | 2,649.17 |