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中欧睿达定期开放混合(000894)

2020-01-23     1.2960-0.7657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,000.2741,485.0841,485.08103,520.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,345.61-448.37269.972,851.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.7415.969.72120.40
基金赎回款3,544.4819,052.4014,556.3765,007.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,522.74-19,036.44-14,546.65-64,887.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,823.1422,000.2727,208.4041,485.08