0.0060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,743.06 | 6,743.06 | 7,650.12 | 7,650.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.61 | 209.82 | 259.74 | 283.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.89 | 57.80 | 8,340.91 | 8,250.99 |
| 基金赎回款 | 2,079.81 | 1,232.35 | 9,507.72 | 468.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,831.92 | -1,174.55 | -1,166.80 | 7,782.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,270.74 | 5,778.32 | 6,743.06 | 15,716.45 |