0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 564,283.24 | 549,655.06 | 549,655.06 | 612,954.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,678.51 | 16,660.70 | 7,683.23 | 13,420.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,293,613.98 | 3,819,554.83 | 1,757,916.39 | 2,751,099.66 |
| 基金赎回款 | 2,022,188.53 | 3,804,926.66 | 1,658,049.55 | 2,814,399.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 271,425.46 | 14,628.17 | 99,866.84 | -63,299.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,678.51 | 16,660.70 | 7,683.23 | 13,420.12 |
| 期末基金净值 | 835,708.69 | 564,283.24 | 649,521.90 | 549,655.06 |