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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2019-11-15     1.0244-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,482.7511,574.0611,574.0610,872.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.89419.60157.70128.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35.871,519.134.2817,505.23
基金赎回款863.1111,030.03565.1316,933.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-827.24-9,510.91-560.85572.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,721.402,482.7511,170.9111,574.06