0.4789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,262.63 | 13,262.63 | 17,218.79 | 17,218.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,492.82 | -798.40 | -3,042.95 | -1,570.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.85 | 73.32 | 52.08 | 39.47 |
| 基金赎回款 | 898.54 | 514.83 | 965.29 | 622.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -783.69 | -441.51 | -913.21 | -582.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,986.12 | 12,022.72 | 13,262.63 | 15,065.18 |