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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2020-01-23     1.1110-2.9694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,295.8439,208.4339,208.4363,516.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,203.22-6,954.37-3,860.365,514.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.3470.6429.85286.71
基金赎回款4,127.707,028.865,409.0230,110.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,048.35-6,958.22-5,379.17-29,823.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,450.7125,295.8429,968.9139,208.43