0.9887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,986.12 | 10,986.12 | 13,262.63 | 13,262.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.16 | -654.94 | -1,492.82 | -798.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.53 | 2.17 | 114.85 | 73.32 |
| 基金赎回款 | 1,054.52 | 361.74 | 898.54 | 514.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,042.99 | -359.57 | -783.69 | -441.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,350.29 | 9,971.61 | 10,986.12 | 12,022.72 |