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鹏华安盈宝货币(000905)

2019-11-21     0.82270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,493,704.502,465,746.072,465,746.07394,918.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,763.95127,707.0066,608.0169,607.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,871,877.9517,682,267.9710,789,719.5413,451,609.72
基金赎回款6,053,540.5117,654,309.5410,228,196.1711,380,782.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,662.5627,958.43561,523.372,070,827.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,763.95127,707.0066,608.0169,607.91
期末基金净值2,312,041.942,493,704.503,027,269.442,465,746.07