0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,054,051.34 | 3,197,141.37 | 3,197,141.37 | 5,016,769.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,203.13 | 56,423.20 | 27,819.39 | 66,632.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,586,494.13 | 6,411,007.89 | 2,576,355.41 | 5,295,878.20 |
| 基金赎回款 | 4,028,003.21 | 6,554,097.91 | 2,760,536.55 | 7,115,505.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 558,490.91 | -143,090.02 | -184,181.15 | -1,819,627.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,203.13 | 56,423.20 | 27,819.39 | 66,632.01 |
| 期末基金净值 | 3,612,542.26 | 3,054,051.34 | 3,012,960.22 | 3,197,141.37 |