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鑫元合丰分级债券(000909)

2016-12-26     1.00300.1998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-262016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值22,826.2622,826.2623,303.9323,303.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
597.79431.082,166.901,099.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,735.9210,735.9211,711.7211,646.85
基金赎回款31,653.7310,598.7214,356.2812,265.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,917.80137.21-2,644.56-618.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,506.2523,394.5522,826.2623,784.94