0.1998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-26 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,826.26 | 22,826.26 | 23,303.93 | 23,303.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 597.79 | 431.08 | 2,166.90 | 1,099.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,735.92 | 10,735.92 | 11,711.72 | 11,646.85 |
| 基金赎回款 | 31,653.73 | 10,598.72 | 14,356.28 | 12,265.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,917.80 | 137.21 | -2,644.56 | -618.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,506.25 | 23,394.55 | 22,826.26 | 23,784.94 |